Trésorerie et financement
Réconcilier deux comptes bancaires professionnels
Additionner les soldes sans traiter les virements internes peut doubler les flux d’activité.
La démarche en pratique
- Partez du solde bancaire disponible à une date connue et recensez les engagements avec leurs dates réelles ou estimées.
- Identifiez les débits et crédits de même référence et conservez leur date de valeur respective.
Mise en situation
Au comptoir
Exemple illustratif. Un virement de 5 000 € du compte A vers B ne crée pas 5 000 € de recettes pour l’ensemble.
Repère de gestion à adapter aux pièces et aux engagements de votre officine.