Trésorerie et financement
Préparer une commande saisonnière importante
La marchandise peut être payée bien avant sa vente.
La démarche en pratique
- Placez dans le calendrier la facture, sa date de règlement et les encaissements progressifs du rayon.
- Reportez le point bas et son échéance. Actualisez-le lorsque les dates attendues deviennent des opérations bancaires confirmées.
Mise en situation
Au comptoir
Exemple illustratif. Pour un achat réglé 12 000 € et 5 000 € encaissés avant la fin du mois, le décalage initial est de 7 000 €.
Repère de gestion à adapter aux pièces et aux engagements de votre officine.